--- title: "Buchhaltung" url: "https://idwellfinance.productfruits.help/de/article/buchhaltung" language: "de" last_updated: "2026-11-03T15:07:12.282Z" --- # Buchhaltung Im Reiter Buchhaltung führen Sie die Kontierung Ihrer Belege durch. Hier ergänzen Sie Konten, Steuersätze und je nach Portal weitere Angaben wie Kostenstellen für den fehlerfreien Datenaustausch mit Ihrem ERP-System. ### ![](https://cdn-assets.productfruits.com/4e9ea9b3-bc75-48ff-a476-2852054d402c)Rechnungsdetails Hier sehen Sie die Zusammenfassung der Daten aus dem Reiter Prüfungsdetails. Diese Informationen dienen als Orientierungshilfe, damit Sie alle Werte während der Kontierung immer im Blick haben. ### Aufbau der Buchungszeile Jede Buchungszeile ist zweizeilig aufgebaut. In der oberen Zeile erfassen Sie Konto, Steuer und Beträge, darunter den Buchungstext. Unter der Buchungszeile sehen Sie die zusätzlichen Felder Ihres Portals. Die Zeile, in der Sie gerade arbeiten, ist links mit einer Linie markiert. **Obere Zeile** - **Sachkonto:** das passende Konto aus Ihrem Kontenplan - **BC (Buchungscode):** Soll oder Haben. In der Regel muss dieser Wert nicht angepasst werden. - **UST:** der Steuercode - **%:** der Steuersatz. Ohne Steuercode bleibt das Feld leer. - **N:** Nettobetrag - **U:** Umsatzsteuerbetrag, wird automatisch berechnet - **B:** Bruttobetrag **Untere Zeile** - **Text:** Buchungstext. Kann als Freitextfeld oder mit Platzhaltern genutzt werden. #### Kontoauswahl und Vorschläge Innerhalb der Auswahlbox für das Sachkonto finden Sie bis zu drei Kategorien zur schnelleren Orientierung: - **Vorschläge:** Empfehlungen der Lernlogik, basierend auf bisherigen Kontierungen. - **Immobilienobjekt:** Zeigt Konten an, wenn ein objektspezifischer Kontenrahmen für die Liegenschaft existiert und konfiguriert wurde. - **Alle:** Listet den gesamten allgemeinen Kontenrahmen auf. Tippen Sie die ersten Zeichen der Kontonummer oder Kontobezeichnung direkt in das Feld. Die Liste wird gefiltert, der erste Treffer ist bereits markiert. Mit **Enter** oder **Tab** übernehmen Sie ihn. Das gilt ebenso für den Steuercode und die zusätzlichen Felder. Die Vorschläge basieren auf den bisherigen Kontierungen in Ihrem Portal. Bei neuen Portalen oder neuen Geschäftspartnern kann dieser Bereich anfangs leer sein. #### Differenz zur Rechnungssumme Oberhalb der Buchungszeilen sehen Sie, ob die Kontierung vollständig ist: - **Orange:** Es ist noch ein Betrag offen. Angezeigt wird die Abweichung zur Rechnungssumme. - **Grün:** Die Summe der Buchungszeilen entspricht der Rechnungssumme. ### Zusätzliche Felder Je nach ERP-System und Einrichtung Ihres Portals stehen unter jeder Buchungszeile zusätzliche Felder zur Verfügung. Welche Felder bei Ihnen angezeigt werden, hängt davon ab, welche Angaben für den Export in Ihr ERP-System benötigt werden. Mögliche Felder sind zum Beispiel: - **Kostenstelle** - **Leistungszeitraum** (LZ von / LZ bis) - **HD-Art** und **§35a** für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen nach § 35a EStG (nur für Portale in Deutschland) Neben **Zusätzliche Felder** sehen Sie die für Ihr Portal verfügbaren Felder als kleine Kennzeichnungen. Befüllte Felder zeigen direkt ihren Wert an, rechts sehen Sie, wie viele Felder befüllt sind (z. B. „1 von 2“). Sie haben zwei Möglichkeiten, ein Feld zu befüllen: - Klicken Sie auf die Kennzeichnung des Feldes und tragen Sie den Wert im kleinen Fenster ein. - Klappen Sie über **Zusätzliche Felder** alle Felder der Zeile auf und befüllen Sie sie dort. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/11ae7107-0065-4f5c-b2f6-45a62c8784cb) Wenn in Ihrem Portal keine zusätzlichen Felder angezeigt werden oder ein benötigtes Feld fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei iDWELL. ### Bedienung per Tastatur Die Kontierung ist für die Bedienung per Tastatur optimiert: - Mit **Tab** springen Sie zum nächsten Feld, mit **Shift + Tab** zurück. Das gilt für alle Felder der Buchungszeile, einschließlich der aufgeklappten zusätzlichen Felder. - Mit **Enter** übernehmen Sie in einer Auswahlbox den markierten Treffer. - Mit **Enter** in einem anderen Feld bestätigen Sie die Buchungszeile. Fehlt noch eine Pflichtangabe, springt der Cursor direkt in das betreffende Feld. Mit **Tab + S** speichern Sie die Kontierung, mit **Tab + D** löschen Sie die aktuelle Buchungszeile. ### Platzhalter Mit Platzhaltern setzen Sie Informationen aus der Rechnung automatisch in den Buchungstext ein. Geben Sie im Feld Text einen Doppelpunkt **„:“** ein. Es öffnet sich ein Dropdown-Menü, aus dem Sie den gewünschten Platzhalter wählen können. | **Information** | **Platzhalter** | | --- | --- | | Name des Geschäftspartners | {{partner.name}} | | Rechnungsnummer | {{invoiceNumber}} | | Rechnungsdatum (Tag/Monat/Jahr) | {{invoiceDate.date}} | | Rechnungsmonat | {{invoiceDate.month}} | | Rechnungsjahr | {{invoiceDate.year}} | | Monat (Vorheriger / Nächster) | {{invoiceDate.previousMonth}} / {{invoiceDate.nextMonth}} | | Jahr (Vorheriges / Nächstes) | {{invoiceDate.previousYear}} / {{invoiceDate.nextYear}} | | Bestellnummer | {{orderNumber}} | | Bestelldatum (Tag/Monat/Jahr) | {{orderDate.date}} | | Bestellmonat / Bestelljahr | {{orderDate.month}} / {{orderDate.year}} | | Leistungsdatum (Tag/Monat/Jahr) | {{serviceDate.date}} | | Leistungsmonat / Leistungsjahr | {{serviceDate.month}} / {{serviceDate.year}} | | Liste der vergebenen Tags | {{tags}} | | Abgleich Rechnungsnummer in Kostenstellen | {{invoiceNumberMatchInCU}} | | Benutzerdefiniertes Dokumentfeld 1 | {{customDocumentField1}} | Die Verwendung von Platzhaltern ist besonders für die automatische Kontierung von Vorteil. Das System merkt sich den Buchungstext und befüllt ihn bei neuen Belegen desselben Geschäftspartners automatisch mit den aktuell ausgelesenen Daten. ### Splitbuchungen Muss ein Betrag auf zwei oder mehr Buchungszeilen aufgeteilt werden, gehen Sie wie folgt vor: 1. Befüllen Sie in der ersten Buchungszeile Sachkonto und Text. 2. Ändern Sie den Betrag auf den gewünschten Teilwert. 3. Bestätigen Sie die Zeile mit **Enter** oder über **Hinzufügen**. 4. Das System legt für den Restbetrag automatisch eine neue Buchungszeile an und übernimmt den Buchungstext. Ein Hinweis unter der Tabelle informiert Sie darüber, und der Cursor springt direkt in das Sachkonto der neuen Zeile. 5. Befüllen Sie die neue Zeile und passen Sie bei Bedarf den Betrag an. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gesamte Rechnungsbetrag verteilt ist. Speichern Sie die Kontierung anschließend mit **Bestätigen** oder **Tab + S**. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/2a8cfc3a-44fb-4ba9-8641-1854dcef3471) Die Kontierung kann erst gespeichert werden, wenn die Summe aller Buchungszeilen der Rechnungssumme entspricht und jede Zeile ein Sachkonto und einen Text enthält. ### Buchungszeilen bearbeiten und löschen - **Bearbeiten:** Nach dem Speichern erscheint der Hinweis „Splitbuchungen gespeichert“. Um gespeicherte Buchungszeilen zu ändern, klicken Sie auf **Bearbeiten**. - **Löschen:** Über das **Papierkorb-Symbol** am Ende der Buchungszeile entfernen Sie die gesamte Zeile. Alternativ nutzen Sie **Tab + D**.